0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,633.36 | 38,633.36 | 88,975.51 | 88,975.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,391.29 | 4,180.31 | 2,564.05 | 2,671.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,935.35 | 157,896.04 | 19,005.17 | 711.39 |
| 基金赎回款 | 112,854.96 | 11,845.08 | 71,911.36 | 43,035.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,080.39 | 146,050.96 | -52,906.20 | -42,324.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,322.47 | 188,864.63 | 38,633.36 | 49,322.19 |