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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 97,322.47 | 38,633.36 | 38,633.36 | 88,975.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -506.48 | -1,391.29 | 4,180.31 | 2,564.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 910.64 | 172,935.35 | 157,896.04 | 19,005.17 |
基金赎回款 | 43,445.77 | 112,854.96 | 11,845.08 | 71,911.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,535.13 | 60,080.39 | 146,050.96 | -52,906.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 54,280.86 | 97,322.47 | 188,864.63 | 38,633.36 |