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景顺长城宁景6月持有混合C(011804)

2024-11-05     1.15101.3293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值97,322.4738,633.3638,633.3688,975.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-506.48-1,391.294,180.312,564.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款910.64172,935.35157,896.0419,005.17
基金赎回款43,445.77112,854.9611,845.0871,911.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,535.1360,080.39146,050.96-52,906.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,280.8697,322.47188,864.6338,633.36