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财通安华混合发起A(011811)

2023-02-03     0.9535-0.3241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值43,137.5328,221.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,336.21-216.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款310.9133,108.49
基金赎回款8,868.34-17,976.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,557.4315,132.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值33,243.9043,137.53