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财通安华混合发起C(011812)

2024-06-14     0.93120.1613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,272.4525,272.4543,137.5343,137.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-188.81-58.55-2,073.49-1,336.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412.57405.70385.38310.91
基金赎回款3,761.523,705.7816,176.978,868.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,348.96-3,300.08-15,791.59-8,557.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,734.6821,913.8225,272.4533,243.90