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财通安华混合发起C(011812)

2025-04-18     0.96620.0311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值21,734.6821,734.6825,272.4525,272.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,085.64-56.61-188.81-58.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.3655.62412.57405.70
基金赎回款102.0565.913,761.523,705.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29.69-10.29-3,348.96-3,300.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,790.6321,667.7921,734.6821,913.82