0.0311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,734.68 | 21,734.68 | 25,272.45 | 25,272.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.64 | -56.61 | -188.81 | -58.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.36 | 55.62 | 412.57 | 405.70 |
| 基金赎回款 | 102.05 | 65.91 | 3,761.52 | 3,705.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29.69 | -10.29 | -3,348.96 | -3,300.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,790.63 | 21,667.79 | 21,734.68 | 21,913.82 |