0.3511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,508.34 | 22,790.63 | 22,790.63 | 21,734.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -245.49 | -312.88 | -66.83 | 1,085.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.21 | 2,000.00 | 2,000.00 | 72.36 |
| 基金赎回款 | 3.94 | 3,969.40 | 2,915.83 | 102.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.73 | -1,969.40 | -915.83 | -29.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,262.12 | 20,508.34 | 21,807.97 | 22,790.63 |