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恒越优势精选混合(011815)

2024-10-08     0.61709.5331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值18,709.9726,363.7026,363.7067,652.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,873.60-3,463.072,567.89-28,361.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,894.292,480.521,367.636,823.23
基金赎回款3,268.476,671.193,074.7019,750.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,625.83-4,190.66-1,707.07-12,927.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,462.2018,709.9727,224.5226,363.70