-3.5206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,558.48 | 13,988.18 | 13,988.18 | 18,709.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,886.22 | 16,688.85 | 1,627.27 | -266.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,774.64 | 153,127.99 | 390.32 | 6,498.86 |
| 基金赎回款 | 160,110.48 | 71,246.54 | 6,088.51 | 10,953.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,335.84 | 81,881.45 | -5,698.19 | -4,454.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,108.86 | 112,558.48 | 9,917.26 | 13,988.18 |