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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2022-12-02     1.02400.0586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值36,026.4135,007.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.07914.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.01104.82
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.01104.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,196.4936,026.41