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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2024-02-21     0.9787-0.3969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,779.8136,026.4136,026.4135,007.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120.14-87.16166.07914.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.8225.064.01104.82
基金赎回款3,960.7728,184.500.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,952.95-28,159.444.01104.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,947.007,779.8136,196.4936,026.41