0.1275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,033.92 | 3,033.92 | 7,779.81 | 7,779.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.24 | 82.97 | -123.63 | 120.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.81 | 1.22 | 8.78 | 7.82 |
| 基金赎回款 | 1,098.43 | 699.99 | 4,631.04 | 3,960.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.62 | -698.77 | -4,622.26 | -3,952.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,066.55 | 2,418.11 | 3,033.92 | 3,947.00 |