-2.5486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,169.76 | 2,890.03 | 2,890.03 | 3,260.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.74 | 838.84 | 102.29 | -41.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.38 | 244.27 | 90.56 | 125.85 |
| 基金赎回款 | 1,128.59 | 1,803.38 | 262.05 | 454.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -918.21 | -1,559.11 | -171.49 | -328.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,734.29 | 2,169.76 | 2,820.82 | 2,890.03 |