0.3744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,260.64 | 4,947.55 | 4,947.55 | 4,794.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.82 | -340.96 | 5.51 | -1,198.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.13 | 192.82 | 114.79 | 3,477.02 |
| 基金赎回款 | 188.13 | 1,538.77 | 1,271.98 | 2,125.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.99 | -1,345.95 | -1,157.20 | 1,351.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,102.83 | 3,260.64 | 3,795.86 | 4,947.55 |