2.4372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,220.08 | 21,220.08 | 21,220.08 | 21,220.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,257.65 | -18,257.65 | -18,257.65 | -18,257.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,780.87 | 112,780.87 | 112,780.87 | 112,780.87 |
| 基金赎回款 | 26,955.80 | 26,955.80 | 26,955.80 | 26,955.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,825.07 | 85,825.07 | 85,825.07 | 85,825.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,787.50 | 88,787.50 | 88,787.50 | 88,787.50 |