2.3697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,787.50 | 21,220.08 | 21,220.08 | 26,768.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,725.79 | -18,257.65 | 4,765.09 | -3,627.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,436.88 | 112,780.87 | 8,329.00 | 2,289.80 |
| 基金赎回款 | 61,694.70 | 26,955.80 | 5,178.92 | 4,210.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,257.81 | 85,825.07 | 3,150.07 | -1,920.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,803.89 | 88,787.50 | 29,135.24 | 21,220.08 |