-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 136,933.47 | 131,556.90 | 131,556.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 152.48 | 7,537.05 | 3,098.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 11.30 | 130,010.52 | 130,004.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2.11 | 130,742.98 | 130,742.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9.20 | -732.46 | -738.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,428.02 | 1,428.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 137,095.15 | 136,933.47 | 132,488.80 |