0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,420.33 | 202,420.33 | 510,037.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,852.11 | 3,100.32 | 3,095.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,199.02 | 2.91 | 3.02 |
| 基金赎回款 | 29,949.28 | -2.58 | 310,716.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,249.74 | 0.33 | -310,713.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,000.48 | 4,000.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,521.70 | 201,520.50 | 202,420.33 |