行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金新璟3个月(011890)

2024-12-03     1.0442-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值131,556.90205,521.70205,521.70202,420.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,098.364,632.632,920.524,852.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,004.5360,004.1060,000.0532,199.02
基金赎回款130,742.97133,059.71112,966.9029,949.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-738.44-73,055.61-52,966.852,249.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,428.025,541.832,545.424,000.48
期末基金净值132,488.80131,556.90152,929.95205,521.70