-0.1473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,521.70 | 205,521.70 | 202,420.33 | 202,420.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,632.63 | 2,920.52 | 4,852.11 | 3,100.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,004.10 | 60,000.05 | 32,199.02 | 2.91 |
| 基金赎回款 | 133,059.71 | 112,966.90 | 29,949.28 | -2.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,055.61 | -52,966.85 | 2,249.74 | 0.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,541.83 | 2,545.42 | 4,000.48 | 4,000.48 |
| 期末基金净值 | 131,556.90 | 152,929.95 | 205,521.70 | 201,520.50 |