0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 136,933.47 | 136,933.47 | 131,556.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -855.80 | -855.80 | 7,537.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,311.29 | 80,311.29 | 130,010.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 132,515.94 | 132,515.94 | 130,742.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -52,204.65 | -52,204.65 | -732.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,560.26 | 3,560.26 | 1,428.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 80,312.77 | 80,312.77 | 136,933.47 |