-1.8581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,054.39 | 26,054.39 | 26,054.39 | 33,042.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,098.62 | -2,762.29 | -2,762.29 | -2,036.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.91 | 26.86 | 26.86 | 68.63 |
| 基金赎回款 | 9,438.80 | 3,597.62 | 3,597.62 | 3,331.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,946.88 | -3,570.76 | -3,570.76 | -3,262.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,206.13 | 19,721.34 | 19,721.34 | 27,744.23 |