-0.9547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,206.13 | 26,054.39 | 26,054.39 | 33,042.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,851.71 | 18,098.62 | -2,762.29 | -1,972.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 947.68 | 491.91 | 26.86 | 89.36 |
| 基金赎回款 | 24,714.58 | 9,438.80 | 3,597.62 | 5,105.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,766.90 | -8,946.88 | -3,570.76 | -5,016.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,290.93 | 35,206.13 | 19,721.34 | 26,054.39 |