-0.7756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,674.16 | 103,198.69 | 103,198.69 | 73,413.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,707.18 | 6,431.18 | -1,579.38 | 13,537.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815.06 | 1,161.16 | 343.33 | 36,263.45 |
| 基金赎回款 | 13,639.19 | 52,116.87 | 26,452.02 | 20,015.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,824.12 | -50,955.71 | -26,108.70 | 16,247.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,557.22 | 58,674.16 | 75,510.62 | 103,198.69 |