0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,153.86 | 162,153.86 | 824,910.65 | 824,910.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,949.39 | 2,481.66 | 5,296.26 | 3,767.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.66 | 250.11 | 101,523.18 | 504.43 |
| 基金赎回款 | 61,188.42 | 29,821.08 | 758,669.38 | 672,249.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,726.76 | -29,570.97 | -657,146.20 | -671,744.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,440.17 | 1,623.27 | 10,906.84 | 8,088.41 |
| 期末基金净值 | 101,936.33 | 133,441.28 | 162,153.86 | 148,844.59 |