0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,004.26 | 407,330.50 | 407,330.50 | 101,936.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,383.80 | 1,922.91 | 5,552.06 | 8,956.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,779.22 | 89,999.70 | 89,999.70 | 601,021.04 |
| 基金赎回款 | 337,288.55 | 49,856.87 | 2.29 | 302,411.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246,509.34 | 40,142.83 | 89,997.41 | 298,609.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,058.62 | 4,391.98 | 4,391.98 | 2,171.75 |
| 期末基金净值 | 201,820.10 | 445,004.26 | 498,487.99 | 407,330.50 |