0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,330.50 | 407,330.50 | 101,936.33 | 101,936.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,922.91 | 1,922.91 | 8,956.67 | 3,841.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,999.70 | 89,999.70 | 601,021.04 | 501,021.24 |
| 基金赎回款 | 49,856.87 | 49,856.87 | 302,411.78 | 300,394.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,142.83 | 40,142.83 | 298,609.25 | 200,626.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,391.98 | 4,391.98 | 2,171.75 | 2,171.75 |
| 期末基金净值 | 445,004.26 | 445,004.26 | 407,330.50 | 304,232.31 |