0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,152.00 | 17,452.05 | 17,452.05 | 35,415.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.51 | 276.46 | 127.75 | 654.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,734.55 | 24,080.64 | 8,714.96 | 14,940.69 |
| 基金赎回款 | 15,444.63 | 19,657.16 | 5,388.36 | 33,558.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.92 | 4,423.49 | 3,326.59 | -18,618.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,595.44 | 22,152.00 | 20,906.39 | 17,452.05 |