0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,361.23 | 14,321.28 | 14,321.28 | 22,712.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.34 | 210.83 | 4.53 | 696.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.12 | 122.43 | 46.79 | 73.33 |
| 基金赎回款 | 1,908.93 | 5,293.30 | 2,917.08 | 9,161.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,733.81 | -5,170.87 | -2,870.29 | -9,087.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,540.08 | 9,361.23 | 11,455.52 | 14,321.28 |