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建信泓利一年持有期债券(011942)

2024-04-19     1.0590-0.0943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,093.6952,093.69160,329.06160,329.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,279.801,268.83-1,143.93332.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156.11113.578,414.818,218.47
基金赎回款30,817.2022,697.31115,506.2471,090.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,661.08-22,583.74-107,091.44-62,872.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,712.4130,778.7852,093.6997,789.25