-0.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,712.41 | 22,712.41 | 52,093.69 | 52,093.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.77 | 238.44 | 1,279.80 | 1,268.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.33 | 24.93 | 156.11 | 113.57 |
| 基金赎回款 | 9,161.24 | 5,388.18 | 30,817.20 | 22,697.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,087.91 | -5,363.25 | -30,661.08 | -22,583.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,321.28 | 17,587.60 | 22,712.41 | 30,778.78 |