行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信泓利一年持有期债券(011942)

2022-09-30     1.03160.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值160,329.06154,014.75
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
332.355,528.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,218.47785.72
基金赎回款71,090.630.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,872.17785.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值97,789.25160,329.06