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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)

2022-09-29     1.0172-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值333,815.55617,005.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,493.688,736.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款120,194.200.00
基金赎回款-120,240.71291,926.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46.51-291,926.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,148.600.00
期末基金净值328,114.11333,815.55