-0.1438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,186.11 | 407,186.11 | 333,815.55 | 333,815.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,934.10 | 8,054.62 | 8,978.69 | 5,493.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 330,193.68 | 120,194.20 |
| 基金赎回款 | 71,071.00 | 0.00 | 250,611.78 | -120,240.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,071.00 | -0.00 | 79,581.90 | -46.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,870.40 | 2,828.99 | 15,190.01 | 11,148.60 |
| 期末基金净值 | 342,178.81 | 412,411.74 | 407,186.11 | 328,114.11 |