-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,585.40 | 308,574.39 | 308,574.39 | 101,744.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,811.97 | -1,375.40 | 318.49 | 16,089.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,007.61 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 2.02 | 0.00 | 403,220.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | -2.02 | 0.00 | 196,786.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,311.11 | 6,611.58 | 6,611.58 | 6,047.08 |
| 期末基金净值 | 303,086.16 | 300,585.40 | 302,281.30 | 308,574.39 |