行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家悦兴3个月定期开放债券发起式(011952)

2022-12-02     1.00400.0299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值417,196.35320,999.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,961.786,357.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款130,314.90109,999.60
基金赎回款221,262.4720,159.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,947.5789,839.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,265.170.00
期末基金净值319,945.39417,196.35