-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,535,313.60 | 1,207,318.55 | 1,207,318.55 | 1,012,666.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,760.15 | 13,083.01 | 8,561.20 | 56,093.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491,126.42 | 898,498.26 | 334,706.09 | 829,173.75 |
| 基金赎回款 | 496,279.05 | 535,206.90 | 235,428.02 | 658,202.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,152.63 | 363,291.36 | 99,278.08 | 170,971.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,003.28 | 48,379.32 | 20,944.15 | 32,412.76 |
| 期末基金净值 | 1,539,917.83 | 1,535,313.60 | 1,294,213.68 | 1,207,318.55 |