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农银汇理金盛债券(011968)

2024-03-01     1.0270-0.1264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值843,371.64484,465.75484,465.75230,034.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,274.0620,098.848,558.279,471.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,265.92755,474.70380,044.84250,009.82
基金赎回款131,798.64389,487.08-79,159.135.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,532.71365,987.62300,885.70250,003.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,790.7227,180.5712,934.155,044.44
期末基金净值783,322.27843,371.64780,975.57484,465.75