0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,207,318.55 | 1,207,318.55 | 1,207,318.55 | 1,012,666.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,083.01 | 13,083.01 | 13,083.01 | 25,469.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 898,498.26 | 898,498.26 | 898,498.26 | 385,469.26 |
| 基金赎回款 | 535,206.90 | 535,206.90 | 535,206.90 | 386,551.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 363,291.36 | 363,291.36 | 363,291.36 | -1,082.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,379.32 | 48,379.32 | 48,379.32 | 6,427.89 |
| 期末基金净值 | 1,535,313.60 | 1,535,313.60 | 1,535,313.60 | 1,030,626.40 |