行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信港股通精选混合C(011970)

2022-06-29     1.0421-3.1055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值26,883.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-160.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款139.02
基金赎回款16,074.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,935.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,787.58