0.7131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,148.98 | 7,148.98 | 7,148.98 | 6,933.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 580.79 | 1,047.25 | 1,047.25 | 1,158.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,808.11 | 15,320.57 | 15,320.57 | 19,088.30 |
| 基金赎回款 | 52,685.99 | 12,969.35 | 12,969.35 | 19,968.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,122.12 | 2,351.22 | 2,351.22 | -880.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,851.89 | 10,547.45 | 10,547.45 | 7,210.93 |