0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,147.01 | 187,147.01 | 238,307.46 | 238,307.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,300.27 | 2,179.33 | 4,084.89 | 2,474.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,263.38 | 68,244.96 | 126,242.91 | 50,431.13 |
| 基金赎回款 | 182,453.61 | 108,568.92 | 176,999.59 | 154,280.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,190.23 | -40,323.96 | -50,756.68 | -103,849.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,488.66 | 2,667.42 |
| 期末基金净值 | 111,257.06 | 149,002.39 | 187,147.01 | 134,265.10 |