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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2024-06-17     1.03400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值238,307.46238,307.46428,939.75428,939.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,084.892,474.486,180.814,011.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,242.9150,431.13195,436.3280,004.13
基金赎回款176,999.59154,280.55384,805.44318,779.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,756.68-103,849.42-189,369.12-238,775.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,488.662,667.427,443.973,905.65
期末基金净值187,147.01134,265.10238,307.46190,270.20