-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,257.06 | 111,257.06 | 187,147.01 | 187,147.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.62 | -8.70 | 5,300.27 | 2,179.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,361.91 | 40,204.87 | 101,263.38 | 68,244.96 |
| 基金赎回款 | 81,222.84 | 33,224.93 | 182,453.61 | 108,568.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,860.93 | 6,979.93 | -81,190.23 | -40,323.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,033.51 | 118,228.28 | 111,257.06 | 149,002.39 |