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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2023-05-31     1.03090.0485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值428,939.75428,939.75500,010.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,180.814,011.514,614.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款195,436.3280,004.1343,999.70
基金赎回款384,805.44318,779.53119,684.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189,369.12-238,775.40-75,684.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,443.973,905.650.00
期末基金净值238,307.46190,270.20428,939.75