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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2025-05-22     1.06300.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值187,147.01187,147.01238,307.46238,307.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,300.272,179.334,084.892,474.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,263.3868,244.96126,242.9150,431.13
基金赎回款182,453.61108,568.92176,999.59154,280.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,190.23-40,323.96-50,756.68-103,849.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,488.662,667.42
期末基金净值111,257.06149,002.39187,147.01134,265.10