0.0453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 721,499.04 | 2,182,595.52 | 2,182,595.52 | 913,208.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,708.58 | -2,053.77 | -454.95 | 98,876.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,489.36 | 1,629,710.42 | 1,406,786.41 | 3,580,385.58 |
| 基金赎回款 | 212,471.09 | 3,051,473.23 | 1,833,256.79 | 2,409,874.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,018.27 | -1,421,762.82 | -426,470.38 | 1,170,511.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,727.44 | 37,279.89 | 37,279.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 832,498.44 | 721,499.04 | 1,718,390.30 | 2,182,595.52 |