-0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,132.92 | 12,190.19 | 12,190.19 | 20,000.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,998.22 | 544.28 | 153.54 | 204.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,777.22 | 153,082.96 | 317.52 | 3,999.99 |
| 基金赎回款 | 100,660.36 | 51,684.51 | -4,395.03 | -12,014.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 381,116.85 | 101,398.45 | -4,077.51 | -8,014.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,025.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 494,222.41 | 114,132.92 | 8,266.23 | 12,190.19 |