-0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 913,208.32 | 114,132.92 | 114,132.92 | 12,190.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,564.55 | 15,920.26 | 4,998.22 | 544.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,690,789.72 | 1,461,852.41 | 481,777.22 | 153,082.96 |
| 基金赎回款 | 1,154,733.10 | 635,459.36 | 100,660.36 | 51,684.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536,056.62 | 826,393.05 | 381,116.85 | 101,398.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 43,237.91 | 6,025.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,485,829.50 | 913,208.32 | 494,222.41 | 114,132.92 |