-0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,182,595.52 | 913,208.32 | 913,208.32 | 114,132.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.95 | 98,876.06 | 36,564.55 | 15,920.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,406,786.41 | 3,580,385.58 | 1,690,789.72 | 1,461,852.41 |
| 基金赎回款 | 1,833,256.79 | 2,409,874.45 | 1,154,733.10 | 635,459.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426,470.38 | 1,170,511.13 | 536,056.62 | 826,393.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,279.89 | 0.00 | 0.00 | 43,237.91 |
| 期末基金净值 | 1,718,390.30 | 2,182,595.52 | 1,485,829.50 | 913,208.32 |