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永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2022-12-01     1.04500.0670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值12,190.1920,000.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.54204.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款317.523,999.99
基金赎回款-4,395.03-12,014.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,077.51-8,014.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,266.2312,190.19