-0.1134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,314.78 | 24,764.42 | 24,764.42 | 35,011.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.43 | 192.43 | 85.61 | 569.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.01 | 4.57 | 1.26 | 8.80 |
| 基金赎回款 | 2,603.34 | 7,646.65 | 3,188.24 | 10,824.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,567.33 | -7,642.08 | -3,186.97 | -10,815.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,768.88 | 17,314.78 | 21,663.06 | 24,764.42 |