0.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,657.60 | 71,093.49 | 71,093.49 | 124,798.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.44 | -2,737.30 | -471.07 | -9,029.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.49 | 16.09 | 2.32 | 15.24 |
| 基金赎回款 | 7,670.07 | 17,714.67 | 8,851.36 | 44,690.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,664.58 | -17,698.59 | -8,849.04 | -44,675.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,764.47 | 50,657.60 | 61,773.39 | 71,093.49 |