-0.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,629.87 | 50,657.60 | 50,657.60 | 71,093.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.15 | 1,842.14 | 771.44 | -2,737.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.47 | 7.25 | 5.49 | 16.09 |
| 基金赎回款 | 3,347.17 | 12,877.12 | 7,670.07 | 17,714.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,345.70 | -12,869.87 | -7,664.58 | -17,698.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,773.32 | 39,629.87 | 43,764.47 | 50,657.60 |