净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 71,093.49 | 71,093.49 | 124,798.30 | 124,798.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,737.30 | -471.07 | -9,029.20 | -4,519.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16.09 | 2.32 | 15.24 | 12.13 |
基金赎回款 | 17,714.67 | 8,851.36 | 44,690.86 | -26,793.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,698.59 | -8,849.04 | -44,675.62 | -26,780.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,657.60 | 61,773.39 | 71,093.49 | 93,497.53 |