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汇安泓利一年持有期混合C(011992)

2022-11-25     0.9526-0.2095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值124,798.30120,437.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,519.894,332.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12.1328.72
基金赎回款-26,793.010.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,780.8828.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值93,497.53124,798.30