0.1926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,636.75 | 39,629.87 | 39,629.87 | 50,657.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -459.53 | 647.46 | 489.15 | 1,842.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.62 | 4.94 | 1.47 | 7.25 |
| 基金赎回款 | 8,886.69 | 11,645.53 | 3,347.17 | 12,877.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,880.07 | -11,640.59 | -3,345.70 | -12,869.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,297.15 | 28,636.75 | 36,773.32 | 39,629.87 |