-2.3048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,482.54 | 168,482.54 | 141,150.17 | 141,150.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,123.29 | 5,023.90 | -3,954.54 | -10,362.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,435.32 | 2,942.65 | 114,545.27 | 48,685.84 |
| 基金赎回款 | 33,647.60 | 18,159.44 | 83,258.36 | 20,721.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,212.28 | -15,216.79 | 31,286.92 | 27,964.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,393.55 | 158,289.66 | 168,482.54 | 158,751.40 |