1.8892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,378.81 | 94,378.81 | 136,625.54 | 136,625.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,723.27 | -5,323.52 | -17,949.64 | -4,375.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,241.40 | 70,385.70 | 2,518.92 | 420.36 |
| 基金赎回款 | -25,746.77 | 14,307.04 | 26,816.01 | 11,213.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,494.63 | 56,078.66 | -24,297.08 | -10,793.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,150.17 | 145,133.95 | 94,378.81 | 121,457.39 |