0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,132.76 | 51,300.68 | 51,300.68 | 50,957.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,017.69 | 832.15 | 574.34 | 2,643.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | -0.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,675.39 | 0.00 | 0.00 | 2,300.55 |
| 期末基金净值 | 51,474.94 | 52,132.76 | 51,875.00 | 51,300.68 |