-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,435.99 | 228,435.99 | 278,813.08 | 392,937.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,693.40 | 2,693.40 | 1,848.33 | -16,399.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,136.30 | 1,136.30 | 38.91 | 139.13 |
| 基金赎回款 | 23,492.68 | 23,492.68 | 27,543.48 | 97,864.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,356.37 | -22,356.37 | -27,504.57 | -97,725.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,773.01 | 208,773.01 | 253,156.83 | 278,813.08 |