0.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,753.44 | 228,435.99 | 228,435.99 | 278,813.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.64 | 13,525.61 | 2,693.40 | 13,586.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.59 | 1,280.37 | 1,136.30 | 505.60 |
| 基金赎回款 | 35,237.61 | 144,488.53 | 23,492.68 | 64,468.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,041.01 | -143,208.16 | -22,356.37 | -63,963.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,035.06 | 98,753.44 | 208,773.01 | 228,435.99 |