0.5547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,898.76 | 13,898.76 | 26,505.06 | 64,448.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.57 | 378.57 | -19.75 | 699.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.74 | 3.74 | 1.31 | 709.20 |
| 基金赎回款 | 3,053.33 | 3,053.33 | 8,106.79 | 39,352.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,049.59 | -3,049.59 | -8,105.48 | -38,642.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,227.74 | 11,227.74 | 18,379.83 | 26,505.06 |