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光大保德信安阳一年持有期混合A(012027)

2022-08-05     1.01760.5931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值139,875.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,637.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,657.41
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,657.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值152,170.36