0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,821.73 | 13,898.76 | 13,898.76 | 26,505.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -115.93 | 934.01 | 378.57 | 426.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.37 | 99.88 | 3.74 | 47.60 |
| 基金赎回款 | 1,638.59 | 6,110.92 | 3,053.33 | 13,080.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,579.22 | -6,011.04 | -3,049.59 | -13,032.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,126.57 | 8,821.73 | 11,227.74 | 13,898.76 |