0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,448.52 | 152,170.36 | 152,170.36 | 139,875.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 933.81 | -7,202.74 | -6,539.28 | 7,637.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.80 | 4,248.10 | 4,197.42 | 4,657.41 |
| 基金赎回款 | 26,605.98 | 84,767.21 | 33,389.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,598.17 | -80,519.11 | -29,192.53 | 4,657.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,784.15 | 64,448.52 | 116,438.55 | 152,170.36 |