0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 90,015.88 | 90,015.88 | 44,554.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,919.44 | 3,040.58 | 3,162.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 220,185.14 | 64,834.53 | 100,488.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 206,454.46 | 17,856.75 | 58,189.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,730.69 | 46,977.77 | 42,298.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,491.64 | 3,491.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 105,174.36 | 136,542.59 | 90,015.88 |