0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,788.97 | 105,174.36 | 105,174.36 | 90,015.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.87 | 561.45 | 1,055.26 | 4,919.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,759.81 | 186,798.96 | 169,785.65 | 220,185.14 |
| 基金赎回款 | 12,215.94 | 264,146.05 | 138,405.49 | 206,454.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,456.13 | -77,347.09 | 31,380.16 | 13,730.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,599.76 | 6,599.76 | 3,491.64 |
| 期末基金净值 | 14,559.71 | 21,788.97 | 131,010.03 | 105,174.36 |