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光大保德信纯债债券A(012031)

2024-06-14     1.05510.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,554.6144,554.6130,366.8030,366.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,162.712,077.92256.38246.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,488.0595,183.4392,724.9840,420.91
基金赎回款58,189.4946,083.3678,659.3748,933.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,298.5649,100.0814,065.60-8,512.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00134.180.00
期末基金净值90,015.8895,732.6144,554.6122,100.46