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中信建投稳骏债券(012035)

2025-06-13     1.03730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0053,730.8651,761.8451,761.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,747.851,969.021,184.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.020.000.00
基金赎回款0.001,034.720.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,034.700.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,295.040.000.00
期末基金净值0.0052,148.9753,730.8652,946.03