-1.4936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,901.63 | 11,817.75 | 11,817.75 | 13,343.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,279.75 | 2,661.00 | 322.53 | 541.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.19 | 60.99 | 8.37 | 146.73 |
| 基金赎回款 | 6,071.63 | 3,638.10 | 1,135.41 | 2,213.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,987.44 | -3,577.12 | -1,127.03 | -2,066.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,193.95 | 10,901.63 | 11,013.24 | 11,817.75 |