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中加1-5年国开债指数(012039)

2022-08-05     1.0354-0.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值609,999.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,606.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,999.80
基金赎回款188,368.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173,368.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值446,238.04