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中加1-5年国开债指数(012039)

2024-02-28     1.03940.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值293,961.14446,238.04446,238.04609,999.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,551.998,955.685,039.469,606.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,167.9380,997.6420,729.9414,999.80
基金赎回款195,418.77239,233.11187,092.43188,368.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-175,250.84-158,235.47-166,362.49-173,368.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,997.112,997.110.00
期末基金净值120,262.29293,961.14281,917.90446,238.04