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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)

2024-06-17     0.7169-0.5411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,801.3534,801.3541,251.9841,251.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,479.99470.19-8,933.37-6,904.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512.39301.222,482.752,128.53
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
512.39301.222,482.752,128.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,833.7635,572.7734,801.3536,476.32