-2.5170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,844.63 | 16,844.63 | 32,833.76 | 32,833.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,411.54 | 2,411.54 | -1,220.42 | -6,970.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345.15 | 345.15 | 568.38 | 123.88 |
| 基金赎回款 | 10,130.69 | 10,130.69 | 15,337.09 | 2,238.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,785.54 | -9,785.54 | -14,768.71 | -2,114.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,470.63 | 9,470.63 | 16,844.63 | 23,748.77 |