行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053)

2024-07-12     1.0054-0.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,056.361,056.361,010.491,010.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.9612.09-0.278.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.867.2361.6523.79
基金赎回款50.5838.1215.500.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32.72-30.8946.1523.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,029.601,037.561,056.361,042.91