0.1590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,010.49 | 1,010.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.27 | 8.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.65 | 23.79 |
| 基金赎回款 | 15.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46.15 | 23.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,056.36 | 1,042.91 |