-0.6244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,819.87 | 20,819.87 | 1,029.60 | 1,029.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.52 | 401.52 | 287.33 | 287.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,262.06 | 9,262.06 | 19,815.26 | 19,815.26 |
| 基金赎回款 | 22,077.58 | 22,077.58 | 312.31 | 312.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,815.52 | -12,815.52 | 19,502.95 | 19,502.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,405.87 | 8,405.87 | 20,819.87 | 20,819.87 |