0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 111,660.05 | 111,660.05 | 771,153.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,274.76 | 1,098.05 | 6,809.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,884.83 | 24,884.88 | 10,133.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 137,086.53 | 131,845.55 | 669,517.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -107,201.70 | -106,960.68 | -659,383.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 550.17 | 550.17 | 6,918.63 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,182.94 | 5,247.25 | 111,660.05 |