0.1381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,604.37 | 43,196.38 | 43,196.38 | 100,008.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.93 | 911.74 | 345.08 | 3,862.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.80 | 190.74 | 10.09 | 55.83 |
| 基金赎回款 | 6,350.46 | 22,694.48 | 12,300.46 | 60,730.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,285.66 | -22,503.74 | -12,290.37 | -60,674.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,725.64 | 21,604.37 | 31,251.09 | 43,196.38 |