-0.4836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,758.79 | 7,259.14 | 7,259.14 | 15,352.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -314.68 | 1,517.19 | -222.55 | 586.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,063.87 | 289.10 | 5.24 | 86.14 |
| 基金赎回款 | 1,668.70 | 3,306.64 | 1,268.92 | 8,765.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -604.83 | -3,017.54 | -1,263.68 | -8,679.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,839.27 | 5,758.79 | 5,772.90 | 7,259.14 |