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中加喜利回报混合C(012072)

2024-05-21     1.0283-0.2909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,351.0038,351.0053,617.9653,617.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,701.111,873.36-1,855.14-446.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.4458.2848.6730.99
基金赎回款24,814.2919,717.5113,460.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,699.85-19,659.23-13,411.8230.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,352.2620,565.1338,351.0053,202.94