0.2327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,230.61 | 77,230.61 | 77,230.61 | 133,158.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,135.71 | 3,135.71 | 3,135.71 | 2,976.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 66.99 |
| 基金赎回款 | 27,092.72 | 27,092.72 | 27,092.72 | 39,301.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,772.95 | -26,772.95 | -26,772.95 | -39,234.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,593.37 | 53,593.37 | 53,593.37 | 96,900.95 |