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易方达悦夏一年持有期混合A(012077)

2022-09-30     1.0170-0.1080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值1,310,855.591,292,535.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47.2118,319.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款94.500.00
基金赎回款684,271.190.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-684,176.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值626,631.691,310,855.59