-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,593.37 | 77,230.61 | 77,230.61 | 133,158.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,636.60 | 3,135.71 | 1,506.82 | 5,688.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.93 | 319.76 | 212.86 | 119.03 |
| 基金赎回款 | 10,477.33 | 27,092.72 | 12,568.03 | 61,735.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,204.40 | -26,772.95 | -12,355.17 | -61,616.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,025.57 | 53,593.37 | 66,382.26 | 77,230.61 |