-0.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,727.34 | 49,472.81 | 49,472.81 | 119,312.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -404.72 | 2,362.41 | 1,033.49 | 5,243.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.94 | 373.00 | 144.10 | 109.78 |
| 基金赎回款 | 7,168.14 | 24,480.88 | 15,667.14 | 75,193.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,134.20 | -24,107.88 | -15,523.04 | -75,083.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,188.42 | 27,727.34 | 34,983.27 | 49,472.81 |