-4.5118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,191.24 | 17,172.18 | 17,172.18 | 21,412.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -459.52 | 8,964.48 | 2,402.90 | -691.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.78 | 29,582.06 | 12,160.32 | 1,671.99 |
| 基金赎回款 | 22,951.12 | 12,527.49 | 2,446.08 | -5,220.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,715.34 | 17,054.57 | 9,714.24 | -3,548.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,016.37 | 43,191.24 | 29,289.32 | 17,172.18 |