2.0881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,602.11 | 32,602.11 | 35,496.34 | 35,496.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,163.34 | -1,714.12 | -3,368.76 | -1,663.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,745.82 | 1,249.50 | 6,805.07 | 1,325.88 |
| 基金赎回款 | 9,772.47 | 5,924.91 | 6,330.53 | 3,156.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,026.65 | -4,675.41 | 474.53 | -1,830.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,412.12 | 26,212.58 | 32,602.11 | 32,001.71 |