-0.1557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,695.48 | 199,695.48 | 201,216.13 | 201,216.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,037.46 | 5,479.99 | 3,977.13 | 3,450.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,534.62 | 0.19 | 2.42 | 2.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,534.62 | -0.19 | -2.42 | -2.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,195.59 | 0.00 | 5,495.36 | 1,498.75 |
| 期末基金净值 | 1,002.73 | 205,175.28 | 199,695.48 | 203,165.85 |