0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 332,525.98 | 332,525.98 | 1,002.73 | 1,002.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,456.41 | -2,456.41 | 10,965.63 | 10,965.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,298.30 | 129,298.30 | 529,486.63 | 529,486.63 |
| 基金赎回款 | 334,973.30 | 334,973.30 | 201,197.32 | 201,197.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205,675.01 | -205,675.01 | 328,289.31 | 328,289.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,731.69 | 7,731.69 |
| 期末基金净值 | 124,394.56 | 124,394.56 | 332,525.98 | 332,525.98 |