0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,729,703.77 | 4,729,703.77 | 5,502,595.34 | 5,502,595.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 123,641.96 | 61,463.28 | 124,407.94 | 69,445.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,681,318.33 | 7,667,125.53 | 10,469,039.07 | 6,013,388.98 |
| 基金赎回款 | 14,836,638.90 | 6,713,784.98 | 11,241,930.65 | 6,029,572.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,155,320.58 | 953,340.56 | -772,891.57 | -16,183.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 123,641.96 | 61,463.28 | 124,407.94 | 69,445.64 |
| 期末基金净值 | 3,574,383.19 | 5,683,044.32 | 4,729,703.77 | 5,486,411.53 |