1.5118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,842.07 | 77,814.74 | 77,814.74 | 105,428.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,056.89 | 15,258.77 | 6,177.66 | -374.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.39 | 561.98 | 285.14 | 1,303.42 |
| 基金赎回款 | 32,914.96 | 23,793.42 | 8,563.91 | 28,542.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,738.58 | -23,231.44 | -8,278.78 | -27,239.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,160.38 | 69,842.07 | 75,713.62 | 77,814.74 |