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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)

2024-10-10     0.7703-0.4780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值105,428.23114,784.13114,784.13139,366.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,909.37-9,679.472,407.68-24,967.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.20323.57189.02385.07
基金赎回款14,740.070.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,614.86323.57189.02385.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,904.00105,428.23117,380.83114,784.13