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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)

2023-01-31     0.8885-1.4202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值139,366.48139,382.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,968.69-205.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款226.83189.99
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226.83189.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值123,624.62139,366.48