0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,422.70 | 5,310.17 | 5,310.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,264.02 | 2,719.85 | 269.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 831,361.75 | 439,167.55 | 31,275.47 |
| 基金赎回款 | -341,330.57 | 54,774.88 | 10,420.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 490,031.18 | 384,392.67 | 20,854.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 894,717.89 | 392,422.70 | 26,434.47 |