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兴全恒裕债券C(012118)

2021-10-22     1.04400.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值5,310.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
269.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,275.47
基金赎回款10,420.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,854.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,434.47