行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全恒裕债券C(012118)

2024-05-17     1.1396-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值868,143.12868,143.12392,422.70392,422.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,826.8830,813.2917,390.0012,264.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,636,714.90732,854.131,934,628.03831,361.75
基金赎回款1,510,170.39519,409.911,476,297.60-341,330.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,544.51213,444.22458,330.43490,031.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,386.4218,386.420.000.00
期末基金净值1,025,128.101,094,014.21868,143.12894,717.89