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兴全恒裕债券C(012118)

2023-02-03     1.08260.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值392,422.705,310.175,310.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,264.022,719.85269.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款831,361.75439,167.5531,275.47
基金赎回款-341,330.5754,774.8810,420.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
490,031.18384,392.6720,854.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值894,717.89392,422.7026,434.47